Главная » Финансы » ТГК-11 хочет дешевый кредит

ТГК-11 хочет дешевый кредит

На этой неделе ОАО «ТГК-11» объявило тендер среди банков на право кредитовать компанию. В общей сложности ТГК-11 планирует занять миллиард рублей. «КС» стало известно, что некоторые банки уже заинтересовались конкурсом.

ТГК-11 объединяет энергогенерирующие мощности Омской и Томской областей. В омском и томском филиалах компании — пять тепловых электростанций и три котельные. Установленная мощность ТГК-11 составляет 2 071 МВт электрической и 8 143 Гкал/ч тепловой энергии. Протяженность тепловых сетей превышает 800 км. Уставный капитал ОАО составляет 5,129 млрд. рублей, 67,53% акций контролирует ОАО «ИНТЕР РАО «ЕЭС».

В компании сообщают, что кредит нужен на затраты по текущей хозяйственной деятельности — в частности, на финансирование поставок топлива, а также на проведение необходимых текущих и капитальных ремонтов. Нужная ТГК-11 сумма разбита на два лота — 400 и 600 млн. рублей. Средства будут привлекаться в рамках возобновляемой кредитной линии. В извещении о проведении тендера о первом лоте есть следующая информация: «Предоставление кредита в форме возобновляемой кредитной линии для финансирования текущей хозяйственной деятельности, предполагающего открытие банковского (расчетного) счета для нужд ОАО «ТГК-11» с кредитным лимитом в размере 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, сроком действия договора о кредитовании в форме возобновляемой кредитной линии до 36 месяцев, со свободным графиком выборки и погашения траншей кредита, с предоставлением траншей кредита на срок: до 60 дней, от 61 до 90 дней, от 91 до 120 дней, от 121 до 180 дней, от 181 до 365 дней, с установлением для каждого срока использования траншей кредита фиксированной процентной ставки». Также прописано что за пользование кредитной линией в размере 400 млн рублей компания готова заплатить не более 78 миллионов 720 тысяч рублей. По примерным подсчетам при сроке 3 года, процентная ставка должна составить не более 6,56% годовых (с абсолютной точностью просчитать максимальную процентную ставку в данном случае нельзя, так как речь идет о кредитной линии и разных траншах).

Про второй лот в официальной документации тендера значится следующая информация: «Предоставление кредита в форме возобновляемой кредитной линии для финансирования текущей хозяйственной деятельности, предполагающего открытие банковского (расчетного) счета для нужд ОАО «ТГК-11» с кредитным лимитом в размере 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, сроком действия договора о кредитовании в форме возобновляемой кредитной линии до 36 месяцев, со свободным графиком выборки и погашения траншей кредита, с предоставлением траншей кредита на срок: до 365 дней, от 366 до 547 дней, от 548 до 730 дней, от 731 до 912 дней, от 913 до 1095 дней, с установлением для каждого срока использования траншей кредита фиксированной процентной ставки». Максимальная цена за пользование таким кредитом составляет 136 млн 620 тысяч рублей, значится в извещении. По примерным подсчетам эта цифра составит не более 7,6% за пользование кредитом сроком на три года.

Заместитель руководителя сибирского территориального банка МДМ Банка Юрий Семенчук говорит, что сложно прогнозировать по какой ставке ТГК-11 в итоге получит заемные средства, но, по его мнению, это будет кредит не дороже 7-7,5%. При этом МДМ Банк в тендере участвовать не планирует. В Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» «КС» рассказали, что они не исключают возможности участия в тендере компании ТГК-11. Более того, источник близкий к банку на условиях анонимности рассказал, что банк заинтересован в этом конкурсе. В ВТБ запрос «КС» оставили без ответа.

Независимые аналитики полагают, что тендер заинтересует госбанки либо банки с иностранным участием. Кстати сказать, в 2010 году ТГК-11 уже привлекало в кредит 1 млрд рублей. Но тогда тендер не проводился, займ компании выдал Nordea Bank, сроком на три года, однако процентная ставка осталась в секрете. Не исключено что в этот раз компания разделила сумму на два лота и решила провести тендер, чтобы получить более выгодные условия по кредиту. Итоги конкурса в ТГК-11 подведут в конце сентября.



Comments are closed.

Так же в номере